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贵港市住房公积金管理中心2018年 部门预算及“三公”经费预算编制说明

云南十一选五规则 www.z35j.cn 来源:    作者:贵港市住房公积金管理中心     发布日期:2018-02-14     阅读:

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第一部分:部门概况

  一、基本情况(工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

  第二部分: 2018年部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

  表二:一般公共预算支出预算表

  表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

  表五:政府性基金预算拨款支出预算表

  表六:部门收支预算总表

  表七:部门收入预算总表

  表八:部门支出预算总表

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  一、2018年收支总体情况

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    四、其他重要事项说明

  

第一部分:部门概况 

  一、贵港市住房公积金管理中心主要职责和工作任务 

(一)主要职责

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3.负责住房公积金的核算;

4.审批住房公积金的提取、使用;

5.编制住房公积金的保值和归还;

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

2018年,我中心主要工作包括:

1.建立住房公积金制度职工增长率。年末建立住房公积金制度职工增长率1%。

2.住房公积金归集额增长率。年末住房公积金归集额增长率8%。

3.归集扩面工作。全年新增单位100 个。

4.增值收益率工作。年末完成增值收益率≥12‰。

5.住房公积金年度计息工作。按规定利率、归属、期限给缴存职工计息。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

贵港市住房公积金管理中心负责贵港市住房公积金缴存、提取、个贷等工作,内设综合科、资金归集结算科、资金提取管理科、计划信贷科、财务科、法规稽核科、档案和网络管理科等7个职能科室,下设桂平管理部、平南管理部、覃塘管理部、港南管理部4个管理部。

(二)部门预算单位构成

1.贵港市住房公积金管理中心(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1.事业编制人数48人,其中:实行公务员制度管理0人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员48人(含工勤编制人员2人)。

(二)人员构成

1.实有人数共计62,  其中:在编在职人员46人,聘用人员16人,退休人员4人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数人;遗属人数1人。

 

 

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

 

    部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算2100万元,同比减少970.17万元,下降31.6%。其中:一般公共预算拨款2100万元,同比减少   970.17万元,下降31.6%。

2018年收入预算减少的主要原因:公积金增值收益的减少。

(二)2018年部门支出预算总体情况   

2018年部门支出预算2100元,其中:基本支出567.59万元,占支出总预算的27%,同比增加3.97万元,增长 0.7%;项目支出1532.41万元,占支出总预算的73%,同比减少974.14万元,下降38.9%。 支出减少的主要原因是中心新一代业务系统已完成,项目支出减少。

1.按支出功能分类科目划分,一般公共管理与服务支出567.59万元,占支出总预算的27%,同比减少2502.58万元,下降81.5%;住房保障支出1532.41万元,占支出总预算的73%,同比增加1532.41万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算567.59万元,占支出总预算的27%,同比增加3.97万元,增长0.7%。

工资福利支出预算506.04万元,占基本支出预算89.16%,同比增加28.88万元,增长6%。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资、公积金等。

商品和服务支出预算60.65万元,占基本支出预算10.68%,同比增加2.5万元,增长4.3%。主要原因是新晋人员相应增加公用经费和交通公务补贴。

对个人和家庭的补助支出预算0.9万元,占基本支出预算的0.16%,同比下降27.41万元,下降96.8%。主要原因是住房公积金在2017年列入对个人和家庭的补助支出,2018年列入工资福利支出。

2)项目支出预算。

 商品和服务支出预算1532.41万元,占项目支出预算100%,同比减少974.14万元,下降38.9%。主要原因是中心新一代业务系统已完成,项目支出减少。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算 2100万元,其中:一般公共预算收入预算2100万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算2100万元,其中:一般公共预算支出预算2100万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出 2100万元,其中:基本支出567.59万元,项目支出1532.41万元。具体支出预算如下:

1.行政运行567.59万元,全部是基本支出预算。

   1)人员经费预算506.04万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

   2)商品和服务支出预算60.65万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

 3)对个人和家庭的补助0.90万元,主要是遗嘱补助。

  2.一般行政管理事务1532.41万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

  政府性基金预算支出预算0万元 

     三、2018年部门预算三公经费支出预算情况

(一)全口径三公经费支出预算情况

2018年部门预算共安排三公经费支出预算1.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.8万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排1.8万元、 

(二)一般公共预算三公经费支出预算情况

2018年一般公共预算三公经费支出预算 1.8万元,同比预算持平。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费1.8万元,同比预算持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

    3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费0万元,同比预算持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

贵港市住房公积金管理中心个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算60.65万元,同比预算增加2.5万元,增长4.3 %,增加的主要是因为新晋人员相应增加公用经费和交通公务补贴。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算30万元,与去年预算持平。其中,货物项目采购预算30万元,占政府采购预算的100%;服务项目采购预算 0万元,占政府采购预算的0%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至20171231日,我局资产账面价值共计3071.57万元,其中:固定资产账面价值3070.27万元,占总资产价值的99.96%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值1.3万元,占总资产价值的0.04%。本部门共有车辆0辆,均为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备1个即新一代公积金业务系统。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额103万元,其中:一般公共预算支出103万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:政策宣传广告费,预算金额50万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:办公设备购置及维护维修经费,预算金额30万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:公积金业务印刷费,预算金额23万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

               

                贵港市住房公积金管理中心

                    2018214


附件:贵港市住房公积金管理中心2018年预算公开报表.xls

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